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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 319.00 | 180.00 | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 116.00 | 28 605.00 | 26 511.00 | 55 116.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 615.00 | 28 924.00 | 32 692.00 | 61 615.00 |
060 Stock marchandises | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
072 Créances – Autres | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
084 Disponibilités | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
110 Total général Actif | 77 496.00 | 28 924.00 | 48 572.00 | 77 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 217.00 | | | 143 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 811.00 | | | 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
242 Autres charges externes. | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
252 Charges sociales | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 637.00 | | | 19 637.00 |