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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 929.00 | 114 031.00 | 85 897.00 | 199 929.00 |
040 Immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 450.00 | 114 901.00 | 90 548.00 | 205 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 321.00 | 8 250.00 | 95 071.00 | 103 321.00 |
072 Créances – Autres | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
084 Disponibilités | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 954.00 | 8 250.00 | 195 704.00 | 203 954.00 |
110 Total général Actif | 409 404.00 | 123 151.00 | 286 252.00 | 409 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 682 437.00 | | | 682 437.00 |
222 Production stockée | -92 800.00 | | | -92 800.00 |
224 Production immobilisée | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
230 Autres produits | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 418.00 | | | 637 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 631.00 | | | -15 631.00 |
242 Autres charges externes. | 160 344.00 | | | 160 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 605.00 | | | 189 605.00 |
252 Charges sociales | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 552.00 | | | 589 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
294 Charges financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 289.00 | | | 40 289.00 |