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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 103.00 | 106 483.00 | 19 620.00 | 126 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 665.00 | 61 388.00 | 102 276.00 | 163 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 874.00 | 169 706.00 | 131 167.00 | 300 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 969.00 | | 95 969.00 | 95 969.00 |
BN En cours de production de biens | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 832.00 | 16 538.00 | 130 293.00 | 146 832.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 549.00 | 16 538.00 | 330 011.00 | 346 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 423.00 | 186 244.00 | 461 179.00 | 647 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 72 537.00 | 125 045.00 | | 72 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 122.00 | -52 508.00 | | 18 122.00 |
DL TOTAL (I) | 99 679.00 | 81 557.00 | | 99 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 990.00 | 226 819.00 | | 186 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 549.00 | 7 761.00 | | 7 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 029.00 | 59 000.00 | | 30 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 346.00 | 64 311.00 | | 49 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 008.00 | 72 789.00 | | 79 008.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 3 035.00 | | 2 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 842.00 | 2 342.00 | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 499.00 | 436 060.00 | | 361 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 179.00 | 517 617.00 | | 461 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 318.00 | | 30 999.00 | 335 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 738.00 | 5 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 442.00 | 300 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 705.00 | 289 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 475.00 | | 30 999.00 | 319 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 540.00 | 24 881.00 | 41 715.00 | 186 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 706.00 | 24 881.00 | 41 715.00 | 184 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 126 986.00 | 126 986.00 | | 126 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 990.00 | 40 350.00 | 106 724.00 | 186 990.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 851.00 | 152 573.00 | 24 278.00 | 176 851.00 |
VW T.V.A. | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 499.00 | 214 859.00 | 106 724.00 | 361 499.00 |