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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | 57 491.00 | 33 498.00 | 23 993.00 | 57 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 246.00 | 96 918.00 | 27 329.00 | 124 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 974.00 | 41 920.00 | 17 054.00 | 58 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 566.00 | 174 170.00 | 76 396.00 | 250 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
BN En cours de production de biens | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 757.00 | 8 250.00 | 238 507.00 | 246 757.00 |
BZ Autres créances | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CF Disponibilités | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 075.00 | 8 250.00 | 402 825.00 | 411 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 641.00 | 182 420.00 | 479 222.00 | 661 641.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DG Autres réserves | 167 823.00 | | | 167 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 778.00 | | | -42 778.00 |
DL TOTAL (I) | 134 065.00 | | | 134 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 285.00 | | | 133 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
EA Autres dettes | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 156.00 | | | 345 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 222.00 | | | 479 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 515.00 | | | 322 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 439.00 | | 15 905.00 | 265 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 778.00 | 250 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 778.00 | 240 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 935.00 | | 12 555.00 | 258 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 3 350.00 | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 293.00 | 22 433.00 | 26 557.00 | 178 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 93.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 552.00 | 22 340.00 | 26 557.00 | 176 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 226 911.00 | 226 911.00 | | 226 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 056.00 | 10 415.00 | 21 317.00 | 33 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 581.00 | 248 503.00 | 20 078.00 | 268 581.00 |
VW T.V.A. | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 156.00 | 322 515.00 | 21 317.00 | 345 156.00 |