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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | 57 490.00 | 38 063.00 | 19 427.00 | 57 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 603.00 | 97 717.00 | 22 886.00 | 120 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 381.00 | 48 925.00 | 92 456.00 | 141 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BF Prêts | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 317.00 | 186 539.00 | 148 777.00 | 335 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
BN En cours de production de biens | 72 029.00 | | 72 029.00 | 72 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 799.00 | 8 250.00 | 155 549.00 | 163 799.00 |
BZ Autres créances | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CF Disponibilités | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 089.00 | 8 250.00 | 368 839.00 | 377 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 407.00 | 194 789.00 | 517 617.00 | 712 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 125 045.00 | 167 823.00 | | 125 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 508.00 | -42 777.00 | | -52 508.00 |
DL TOTAL (I) | 81 557.00 | 134 065.00 | | 81 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 819.00 | 133 285.00 | | 226 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 761.00 | 3 427.00 | | 7 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | 54 800.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 311.00 | 47 335.00 | | 64 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 789.00 | 91 629.00 | | 72 789.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | 12 335.00 | | 3 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 060.00 | 345 156.00 | | 436 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 617.00 | 479 221.00 | | 517 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 546.00 | 322 515.00 | | 249 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 566.00 | | 96 708.00 | 250 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 956.00 | 335 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 956.00 | 319 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 711.00 | | 90 720.00 | 240 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | 5 988.00 | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 170.00 | 22 944.00 | 10 574.00 | 174 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 336.00 | 22 944.00 | 10 574.00 | 172 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UP Prêts | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 143 953.00 | 143 953.00 | | 143 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 842.00 | 39 328.00 | 134 109.00 | 225 842.00 |
VI Groupe et associés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 125.00 | | | 122 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 470.00 | 164 054.00 | 29 416.00 | 193 470.00 |
VW T.V.A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 061.00 | 249 546.00 | 134 109.00 | 436 061.00 |