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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 833.00 | 48 480.00 | 657 353.00 | 705 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 093.00 | 68 791.00 | 18 302.00 | 87 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 100.00 | 121 642.00 | 93 457.00 | 215 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 028.00 | 238 914.00 | 769 113.00 | 1 008 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 928.00 | 238 914.00 | 803 013.00 | 1 041 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DG Autres réserves | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 003.00 | | | -11 003.00 |
DL TOTAL (I) | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 810.00 | | | 707 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 784.00 | | | 724 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 013.00 | | | 803 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 709.00 | | 392 709.00 | 392 709.00 |
FG Production vendue services | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 869.00 | | 398 869.00 | 398 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 367.00 | |
GE Autres charges | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 629.00 | | | -17 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 445.00 | | | 403 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 448.00 | | | 414 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 003.00 | | | -11 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 404.00 | 23 624.00 | | 984 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 833.00 | | | 705 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 071.00 | 24 124.00 | | 278 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 547.00 | 68 368.00 | | 170 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 673.00 | 38 807.00 | | 9 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 873.00 | 29 561.00 | | 160 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 811.00 | 68 440.00 | 196 458.00 | 707 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 785.00 | 85 414.00 | 196 458.00 | 724 785.00 |