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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 833.00 | 242 513.00 | 463 319.00 | 705 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 712.00 | 95 732.00 | 2 980.00 | 98 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 807.00 | 214 360.00 | 15 446.00 | 229 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 353.00 | 552 606.00 | 481 746.00 | 1 034 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 206.00 | 552 606.00 | 539 599.00 | 1 092 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DH Report à nouveau | -67 272.00 | | | -67 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
DL TOTAL (I) | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 695.00 | | | 484 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 852.00 | | | 511 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 599.00 | | | 539 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 759.00 | | 5 594.00 | 1 028 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 833.00 | | | 705 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 926.00 | | 5 594.00 | 322 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 971.00 | 48 636.00 | 552 607.00 | 503 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 707.00 | 38 807.00 | 242 514.00 | 203 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 264.00 | 9 829.00 | 310 093.00 | 300 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 695.00 | 54 679.00 | 247 329.00 | 484 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 853.00 | 81 836.00 | 247 329.00 | 511 853.00 |