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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 833.00 | 281 320.00 | 424 512.00 | 705 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 113.00 | 97 913.00 | 6 199.00 | 104 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 221.00 | 211 048.00 | 19 173.00 | 230 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 040 167.00 | 590 281.00 | 449 885.00 | 1 040 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 230.00 | 590 281.00 | 511 948.00 | 1 102 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DH Report à nouveau | -60 425.00 | | | -60 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DL TOTAL (I) | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 819.00 | | | 443 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 991.00 | | | 469 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 948.00 | | | 511 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 978.00 | | | 81 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 353.00 | | 15 210.00 | 1 034 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 396.00 | 1 040 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 396.00 | 334 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 833.00 | | | 705 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 520.00 | | 15 210.00 | 328 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 607.00 | 47 070.00 | 9 396.00 | 552 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 514.00 | 38 807.00 | | 242 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 093.00 | 8 264.00 | 9 396.00 | 310 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 820.00 | 55 806.00 | 256 677.00 | 443 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
VP Divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 992.00 | 81 978.00 | 256 677.00 | 469 992.00 |