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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 833.00 | 87 286.00 | 618 546.00 | 705 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 642.00 | 74 488.00 | 17 154.00 | 91 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 717.00 | 142 907.00 | 77 810.00 | 220 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 193.00 | 304 682.00 | 713 511.00 | 1 018 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BZ Autres créances | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 018.00 | 304 682.00 | 746 336.00 | 1 051 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DH Report à nouveau | -166.00 | | | -166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
DL TOTAL (I) | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 975.00 | | | 634 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 804.00 | | | 658 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 336.00 | | | 746 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 028.00 | | | 1 008 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 833.00 | | | 705 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 195.00 | | | 302 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 915.00 | 65 768.00 | | 238 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 480.00 | 38 807.00 | | 48 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 435.00 | 26 961.00 | | 190 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 975.00 | 49 874.00 | 190 015.00 | 634 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 804.00 | 73 702.00 | 190 015.00 | 658 804.00 |