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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 564.00 | 2 337.00 | 17 227.00 | 19 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 730.00 | 2 337.00 | 586 393.00 | 588 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
BZ Autres créances | 53 709.00 | | 53 709.00 | 53 709.00 |
CF Disponibilités | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 190.00 | | 142 190.00 | 142 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 920.00 | 2 337.00 | 728 583.00 | 730 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
CU Autres participations | 568 600.00 | | 568 600.00 | 568 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 17 378.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 255 393.00 | 183 557.00 | | 255 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 368.00 | 84 458.00 | | 59 368.00 |
DL TOTAL (I) | 644 761.00 | 585 393.00 | | 644 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 345.00 | 56 384.00 | | 56 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 652.00 | | 2 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 837.00 | 22 110.00 | | 24 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 822.00 | 97 415.00 | | 83 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 583.00 | 682 808.00 | | 728 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 822.00 | 97 415.00 | | 83 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 256.00 | 23 422.00 | | 26 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 426.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 845.00 | 174 660.00 | | 163 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 477.00 | 90 202.00 | | 104 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 368.00 | 84 458.00 | | 59 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 166.00 | | 19 564.00 | 569 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 166.00 | | | 569 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VC Groupe et associés | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
VI Groupe et associés | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |