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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 564.00 | 14 075.00 | 5 489.00 | 19 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 130.00 | 14 075.00 | 19 055.00 | 33 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 141 888.00 | | 141 888.00 | 141 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 873.00 | | 587 873.00 | 587 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 003.00 | 14 075.00 | 606 928.00 | 621 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 244 236.00 | 233 800.00 | | 244 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 157.00 | 10 436.00 | | -30 157.00 |
DL TOTAL (I) | 544 079.00 | 574 236.00 | | 544 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 1 333.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 808.00 | 58 332.00 | | 55 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 849.00 | 66 011.00 | | 62 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 928.00 | 640 247.00 | | 606 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 849.00 | 66 011.00 | | 62 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 528.00 | 30 862.00 | | 30 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 706.00 | 139 941.00 | | 98 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 863.00 | 129 505.00 | | 128 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 157.00 | 10 436.00 | | -30 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 648.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |