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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 564.00 | 6 250.00 | 13 314.00 | 19 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 130.00 | 6 250.00 | 26 880.00 | 33 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BZ Autres créances | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 154 023.00 | | 154 023.00 | 154 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 703.00 | | 651 703.00 | 651 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 832.00 | 6 250.00 | 678 583.00 | 684 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 314 761.00 | 255 393.00 | | 314 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 961.00 | 59 368.00 | | -30 961.00 |
DL TOTAL (I) | 613 800.00 | 644 761.00 | | 613 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | 56 345.00 | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 2 639.00 | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 543.00 | 24 837.00 | | 54 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 783.00 | 83 822.00 | | 64 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 583.00 | 728 583.00 | | 678 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 783.00 | 83 822.00 | | 64 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 292.00 | | 176 292.00 | 176 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 292.00 | | 176 292.00 | 176 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 650.00 | 26 256.00 | | 26 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 262.00 | | | 486 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 262.00 | 473.00 | | 486 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 600.00 | | | 555 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 600.00 | | | 555 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 338.00 | 473.00 | | -69 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 5 587.00 | | 8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 555.00 | 163 845.00 | | 662 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 516.00 | 104 477.00 | | 693 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 961.00 | 59 368.00 | | -30 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 730.00 | | | 588 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555 600.00 | 13 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 600.00 | 33 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 166.00 | | | 569 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VI Groupe et associés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |