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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BZ Autres créances | 95 649.00 | | 95 649.00 | 95 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 729 241.00 | | 729 241.00 | 729 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 251.00 | | 1 195 251.00 | 1 195 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 251.00 | | 1 195 251.00 | 1 195 251.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 214 079.00 | 244 236.00 | | 214 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 610.00 | -30 157.00 | | 626 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 688.00 | 544 079.00 | | 1 170 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 696.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 282.00 | 55 808.00 | | 17 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 563.00 | 62 849.00 | | 24 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 251.00 | 606 928.00 | | 1 195 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 563.00 | 62 849.00 | | 24 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 15 250.00 | 15 250.00 | 15 250.00 | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |