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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416.00 | 2 178.00 | 238.00 | 2 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 675.00 | 31 131.00 | 184 544.00 | 215 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 744.00 | 33 809.00 | 1 636 936.00 | 1 670 744.00 |
BT Marchandises | 160 321.00 | | 160 321.00 | 160 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
BZ Autres créances | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 989.00 | | 143 989.00 | 143 989.00 |
CF Disponibilités | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 865.00 | | 397 865.00 | 397 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 609.00 | 33 809.00 | 2 034 800.00 | 2 068 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 505 903.00 | 375 334.00 | | 505 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 620.00 | 130 569.00 | | 110 620.00 |
DL TOTAL (I) | 957 523.00 | 846 903.00 | | 957 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 393.00 | 786 912.00 | | 748 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 263.00 | 32 351.00 | | 31 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 163.00 | 91 970.00 | | 130 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 898.00 | 36 179.00 | | 27 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 399.00 | | | 139 399.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 10 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 277.00 | 957 572.00 | | 1 077 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 800.00 | 1 804 475.00 | | 2 034 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 579.00 | 287 134.00 | | 470 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 844.00 | | 1 547 844.00 | 1 547 844.00 |
FG Production vendue services | 135 565.00 | | 135 565.00 | 135 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 410.00 | | 1 683 410.00 | 1 683 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 205.00 | 1 769.00 | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 020.00 | 91.00 | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | 91.00 | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 817.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 91.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | 908.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274.00 | -817.00 | | 1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 817.00 | 49 917.00 | | 40 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 900.00 | 1 618 767.00 | | 1 693 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 280.00 | 1 488 198.00 | | 1 583 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 620.00 | 130 569.00 | | 110 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 542.00 | 1 973.00 | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 250.00 | | 167 674.00 | 1 547 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 179.00 | 1 670 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 159.00 | 218 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 500.00 | | | 1 450 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 577.00 | | 167 674.00 | 94 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 153.00 | 8 814.00 | 44 159.00 | 69 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 653.00 | 8 814.00 | 44 159.00 | 68 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 399.00 | 139 399.00 | | 139 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
VB T. V. A. | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 674.00 | 133 976.00 | 553 228.00 | 740 674.00 |
VI Groupe et associés | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 556.00 | | | 121 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VP Divers | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 690.00 | 90 537.00 | 2 153.00 | 92 690.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 277.00 | 470 579.00 | 553 228.00 | 1 077 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 2 074.00 | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 663.00 | 9 618.00 | | 9 663.00 |
ST Autres comptes | 35 952.00 | 33 540.00 | | 35 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 651.00 | 17 863.00 | | 32 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 610.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 405.00 | 2 684.00 | | 3 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 235.00 | 89 020.00 | | 91 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 715.00 | 61 133.00 | | 72 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 267.00 | 61 021.00 | | 78 267.00 |