| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731.00 | 3 213.00 | 1 518.00 | 4 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 790.00 | 125 629.00 | 120 160.00 | 245 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 270.00 | 129 342.00 | 1 573 928.00 | 1 703 270.00 |
BT Marchandises | 189 472.00 | | 189 472.00 | 189 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
BZ Autres créances | 645 762.00 | | 645 762.00 | 645 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
CF Disponibilités | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 521.00 | | 980 521.00 | 980 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 792.00 | 129 342.00 | 2 554 449.00 | 2 683 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 933 254.00 | 839 562.00 | | 933 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 275.00 | 93 693.00 | | 94 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 529.00 | 1 274 254.00 | | 1 368 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 961.00 | 407 383.00 | | 899 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 192.00 | 7 097.00 | | 19 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 704.00 | 181 560.00 | | 221 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 613.00 | 38 860.00 | | 43 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 920.00 | 636 510.00 | | 1 185 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 449.00 | 1 910 764.00 | | 2 554 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 768.00 | 379 231.00 | | 370 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 998.00 | | 11 272.00 | 1 691 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 500.00 | | | 1 450 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 292.00 | | 11 229.00 | 239 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | 43.00 | 2 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 917.00 | 24 425.00 | | 104 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 417.00 | 24 425.00 | | 104 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 704.00 | 221 704.00 | | 221 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 841.00 | 79 939.00 | 316 340.00 | 829 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 961.00 | 84 810.00 | 308 044.00 | 899 961.00 |
VI Groupe et associés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 910.00 | | | 890 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 331.00 | | | 398 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 507.00 | 635 507.00 | | 635 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 224.00 | 685 975.00 | 2 249.00 | 688 224.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 919.00 | 370 768.00 | 308 044.00 | 1 185 919.00 |