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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731.00 | 4 141.00 | 590.00 | 4 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 245.00 | 173 245.00 | 85 999.00 | 259 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 792.00 | 177 886.00 | 2 138 905.00 | 2 316 792.00 |
BT Marchandises | 220 462.00 | | 220 462.00 | 220 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 306.00 | | 386 306.00 | 386 306.00 |
CF Disponibilités | 100 872.00 | | 100 872.00 | 100 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 384.00 | | 780 384.00 | 780 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 176.00 | 177 886.00 | 2 919 290.00 | 3 097 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 597.00 | 1 027 529.00 | | 1 223 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 690.00 | 196 067.00 | | 197 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 286.00 | 1 564 597.00 | | 1 762 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 902.00 | 829 841.00 | | 749 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 273.00 | 5 193.00 | | 11 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 597.00 | 190 173.00 | | 209 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 782.00 | 103 898.00 | | 184 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | | 5 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 003.00 | 1 136 128.00 | | 1 157 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 290.00 | 2 700 724.00 | | 2 919 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 838.00 | | 6 954.00 | 2 309 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 500.00 | | | 2 050 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 030.00 | | 6 945.00 | 257 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | 9.00 | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 253.00 | 25 633.00 | | 152 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 753.00 | 25 633.00 | | 151 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 597.00 | 209 597.00 | | 209 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 542.00 | 137 542.00 | | 137 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 902.00 | 80 486.00 | 315 422.00 | 749 902.00 |
VI Groupe et associés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 060.00 | 72 744.00 | 2 316.00 | 75 060.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 003.00 | 487 588.00 | 315 422.00 | 1 157 003.00 |