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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 681.00 | 4 623.00 | 1 058.00 | 5 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 660.00 | 199 344.00 | 62 316.00 | 261 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 241.00 | 204 467.00 | 2 115 774.00 | 2 320 241.00 |
BT Marchandises | 213 937.00 | | 213 937.00 | 213 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BZ Autres créances | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 003.00 | | 425 003.00 | 425 003.00 |
CF Disponibilités | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 430.00 | | 734 430.00 | 734 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 670.00 | 204 467.00 | 2 850 204.00 | 3 054 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 286.00 | 1 223 597.00 | | 1 221 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 054.00 | 197 690.00 | | 231 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 341.00 | 1 762 286.00 | | 1 793 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 415.00 | 749 902.00 | | 669 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 495.00 | 11 273.00 | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 963.00 | 209 597.00 | | 190 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 990.00 | 184 782.00 | | 186 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 863.00 | 1 157 003.00 | | 1 056 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 204.00 | 2 919 290.00 | | 2 850 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 718.00 | 487 588.00 | | 465 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 791.00 | | 3 449.00 | 2 316 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 320 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 500.00 | | | 2 050 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 976.00 | | 3 366.00 | 263 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | 84.00 | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 886.00 | 26 581.00 | | 177 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 386.00 | 26 581.00 | | 177 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 963.00 | 190 963.00 | | 190 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 417.00 | 129 417.00 | | 129 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 415.00 | 78 271.00 | 317 243.00 | 669 415.00 |
VI Groupe et associés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VW T.V.A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 863.00 | 465 718.00 | 317 243.00 | 1 056 863.00 |