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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 121.00 | | 947 121.00 | 947 121.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 404.00 | 372 766.00 | | 495 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 185.00 | 122 638.00 | | 136 185.00 |
DL TOTAL (I) | 639 839.00 | 503 654.00 | | 639 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 571.00 | 198 823.00 | | 62 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 121.00 | 9 268.00 | | 13 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 089.00 | 37 332.00 | | 40 089.00 |
EA Autres dettes | 191 500.00 | 191 500.00 | | 191 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 281.00 | 436 922.00 | | 307 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 121.00 | 940 577.00 | | 947 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 266.00 | 182 975.00 | | 92 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 340.00 | | 195 340.00 | 195 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 340.00 | | 195 340.00 | 195 340.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 694.00 | 21 006.00 | | 27 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 300.00 | 236 791.00 | | 255 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 115.00 | 114 153.00 | | 119 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 185.00 | 122 638.00 | | 136 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 554.00 | 39 039.00 | 23 515.00 | 62 554.00 |
VI Groupe et associés | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 115.00 | | | 134 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VW T.V.A. | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 281.00 | 92 266.00 | 215 015.00 | 307 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 573.00 | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 940.00 | 18 790.00 | | 18 940.00 |
ST Autres comptes | 2 175.00 | 2 982.00 | | 2 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 276.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 516.00 | 849.00 | | 1 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 068.00 | 35 366.00 | | 39 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 358.00 | 3 192.00 | | 3 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 115.00 | 21 772.00 | | 21 115.00 |