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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 165 512.00 | | 165 512.00 | 165 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 929.00 | | 168 929.00 | 168 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 929.00 | | 1 068 929.00 | 1 068 929.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 772 802.00 | 631 589.00 | | 772 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 947.00 | 141 212.00 | | 135 947.00 |
DL TOTAL (I) | 916 998.00 | 781 052.00 | | 916 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 23 543.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 2 801.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 194.00 | 84 472.00 | | 74 194.00 |
EA Autres dettes | 72 191.00 | 121 500.00 | | 72 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 931.00 | 232 316.00 | | 151 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 929.00 | 1 013 368.00 | | 1 068 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 931.00 | 232 316.00 | | 151 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 574.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 4 815.00 | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 501.00 | 479 922.00 | | 480 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 554.00 | 338 710.00 | | 344 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 947.00 | 141 212.00 | | 135 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 931.00 | 151 931.00 | | 151 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | 2 209.00 | | 2 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 194.00 | 4 591.00 | | 8 194.00 |
ST Autres comptes | 12 771.00 | 16 848.00 | | 12 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 584.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 309.00 | 2 793.00 | | 3 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 268.00 | 2 463.00 | | 2 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 965.00 | 21 439.00 | | 20 965.00 |