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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
CF Disponibilités | 434 791.00 | | 434 791.00 | 434 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 991.00 | | 734 991.00 | 734 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 991.00 | | 1 634 991.00 | 1 634 991.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 099 765.00 | 908 748.00 | | 1 099 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 764.00 | 191 017.00 | | 392 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 780.00 | 1 108 015.00 | | 1 500 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 29.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 602.00 | 76 575.00 | | 104 602.00 |
EA Autres dettes | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 211.00 | 106 196.00 | | 134 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 991.00 | 1 214 211.00 | | 1 634 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 211.00 | 106 196.00 | | 134 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 934.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 100.00 | 3 553.00 | | 35 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 809.00 | 539 883.00 | | 734 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 045.00 | 348 866.00 | | 342 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 764.00 | 191 017.00 | | 392 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 211.00 | 134 211.00 | | 134 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 2 704.00 | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 770.00 | 1 850.00 | | 2 770.00 |
ST Autres comptes | 8 145.00 | 23 612.00 | | 8 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 546.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 914.00 | 3 250.00 | | 2 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 400.00 | 2 621.00 | | 1 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 916.00 | 25 462.00 | | 10 916.00 |