| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 837 408.00 | | 837 408.00 | 837 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 491.00 | | 844 491.00 | 844 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 491.00 | | 1 744 491.00 | 1 744 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 530.00 | 1 099 766.00 | | 1 117 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 439.00 | 392 765.00 | | 400 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 219.00 | 1 500 780.00 | | 1 526 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 17.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 600.00 | 104 602.00 | | 188 600.00 |
EA Autres dettes | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 272.00 | 134 211.00 | | 218 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 491.00 | 1 634 991.00 | | 1 744 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 180.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 386.00 | | | -26 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 084.00 | 35 100.00 | | 38 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 428.00 | 734 810.00 | | 780 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 989.00 | 342 045.00 | | 379 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 439.00 | 392 765.00 | | 400 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 060.00 | 119 060.00 | | 119 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 272.00 | 218 272.00 | | 218 272.00 |