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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 834.00 | 9 850.00 | 10 985.00 | 20 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 863.00 | 2 785.00 | 2 078.00 | 4 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 023.00 | 13 897.00 | 824 125.00 | 838 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BZ Autres créances | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CF Disponibilités | 196 691.00 | | 196 691.00 | 196 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 675.00 | | 223 675.00 | 223 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 697.00 | 13 897.00 | 1 047 800.00 | 1 061 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
CU Autres participations | 800 921.00 | | 800 921.00 | 800 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 507.00 | 84 013.00 | | 125 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 092.00 | 41 494.00 | | 150 092.00 |
DL TOTAL (I) | 286 599.00 | 136 507.00 | | 286 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 187.00 | 594 776.00 | | 543 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 705.00 | 185 009.00 | | 187 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | 4 621.00 | | 10 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 295.00 | 33 185.00 | | 19 295.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 25.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 201.00 | 817 616.00 | | 761 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 800.00 | 954 123.00 | | 1 047 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 035.00 | 274 429.00 | | 312 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 726.00 | | 159 726.00 | 159 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 726.00 | | 159 726.00 | 159 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 531.00 | 59 333.00 | | 59 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 531.00 | 59 333.00 | | 59 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 531.00 | 59 333.00 | | 59 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | 21 898.00 | | 16 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 003.00 | 180 763.00 | | 310 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 911.00 | 139 269.00 | | 159 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 092.00 | 41 494.00 | | 150 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 251.00 | | 13 442.00 | 830 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 670.00 | 838 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | 20 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 4 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 894.00 | | 13 300.00 | 9 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 921.00 | | 142.00 | 810 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 144.00 | 3 753.00 | | 10 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 3 005.00 | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | 748.00 | | 2 037.00 |