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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 739.00 | 6 031.00 | 3 708.00 | 9 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 888.00 | 28 128.00 | 815 761.00 | 843 888.00 |
BZ Autres créances | 203 754.00 | | 203 754.00 | 203 754.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 305.00 | | 207 305.00 | 207 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 194.00 | 28 128.00 | 1 023 066.00 | 1 051 194.00 |
CU Autres participations | 801 911.00 | | 801 911.00 | 801 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 000.00 | | 1 990.00 |
DG Autres réserves | 332 176.00 | 313 371.00 | | 332 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 320.00 | 19 794.00 | | 83 320.00 |
DL TOTAL (I) | 587 486.00 | 504 166.00 | | 587 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 509.00 | 207 190.00 | | 107 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 962.00 | 267 706.00 | | 262 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 9 146.00 | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 830.00 | 17 119.00 | | 17 830.00 |
EA Autres dettes | 42 839.00 | 24 229.00 | | 42 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 580.00 | 525 391.00 | | 435 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 066.00 | 1 029 556.00 | | 1 023 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 580.00 | 417 881.00 | | 435 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 612.00 | | 2 276.00 | 841 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 463.00 | | 2 276.00 | 7 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 053.00 | | | 812 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 439.00 | 689.00 | | 27 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342.00 | 689.00 | | 5 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 203 422.00 | 203 422.00 | | 203 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 509.00 | 107 509.00 | | 107 509.00 |
VI Groupe et associés | 262 655.00 | 262 655.00 | | 262 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99.00 | | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 118.00 | 206 976.00 | 10 142.00 | 217 118.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 580.00 | 435 580.00 | | 435 580.00 |