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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 834.00 | 20 835.00 | | 20 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 463.00 | 5 342.00 | 2 121.00 | 7 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 612.00 | 27 439.00 | 814 174.00 | 841 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203 754.00 | | 203 754.00 | 203 754.00 |
CF Disponibilités | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 382.00 | | 215 382.00 | 215 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 995.00 | 27 439.00 | 1 029 556.00 | 1 056 995.00 |
CU Autres participations | 801 911.00 | | 801 911.00 | 801 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 371.00 | 274 797.00 | | 313 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 794.00 | 38 574.00 | | 19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 504 166.00 | 484 371.00 | | 504 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 190.00 | 256 399.00 | | 207 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 706.00 | 275 954.00 | | 267 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 3 154.00 | | 9 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 119.00 | 16 949.00 | | 17 119.00 |
EA Autres dettes | 24 229.00 | 5 238.00 | | 24 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 391.00 | 557 694.00 | | 525 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 556.00 | 1 042 065.00 | | 1 029 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 881.00 | 400 132.00 | | 417 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 961.00 | | 651.00 | 840 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 812.00 | | 651.00 | 6 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 053.00 | | | 812 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 766.00 | 672.00 | | 26 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 669.00 | 672.00 | | 4 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 203 422.00 | 203 422.00 | | 203 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 190.00 | 99 680.00 | 107 509.00 | 207 190.00 |
VI Groupe et associés | 266 641.00 | 266 641.00 | | 266 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 535.00 | 211 394.00 | 10 142.00 | 221 535.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 391.00 | 417 881.00 | 107 509.00 | 525 391.00 |