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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 834.00 | 20 835.00 | | 20 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 812.00 | 4 669.00 | 2 143.00 | 6 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 962.00 | 26 766.00 | 814 195.00 | 840 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 217 733.00 | | 217 733.00 | 217 733.00 |
CF Disponibilités | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 870.00 | | 227 870.00 | 227 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 831.00 | 26 766.00 | 1 042 065.00 | 1 068 831.00 |
CU Autres participations | 801 911.00 | | 801 911.00 | 801 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 797.00 | 268 229.00 | | 274 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 574.00 | 6 569.00 | | 38 574.00 |
DL TOTAL (I) | 484 371.00 | 445 797.00 | | 484 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 399.00 | 353 585.00 | | 256 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 954.00 | 240 758.00 | | 275 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 8 976.00 | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 949.00 | 16 929.00 | | 16 949.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | 3.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 694.00 | 620 251.00 | | 557 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 065.00 | 1 066 048.00 | | 1 042 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 132.00 | 363 852.00 | | 400 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 962.00 | | | 840 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 053.00 | | | 812 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 131.00 | 2 635.00 | | 24 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 839.00 | 1 995.00 | | 18 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | 640.00 | | 4 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 203 422.00 | 203 422.00 | | 203 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 399.00 | 98 837.00 | 157 562.00 | 256 399.00 |
VI Groupe et associés | 275 954.00 | 275 954.00 | | 275 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 105.00 | 220 963.00 | 10 142.00 | 231 105.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 694.00 | 400 132.00 | 157 562.00 | 557 694.00 |