| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 323.00 | 256.00 | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 145.00 | 94 534.00 | 64 611.00 | 159 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 725.00 | 94 858.00 | 74 867.00 | 169 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
072 Créances – Autres | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
084 Disponibilités | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
110 Total général Actif | 207 906.00 | 94 858.00 | 113 048.00 | 207 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 928.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
242 Autres charges externes. | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
252 Charges sociales | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -584.00 | | | -584.00 |
294 Charges financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 392.00 | | | 151 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |