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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 077.00 | 1 748.00 | 329.00 | 2 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 765.00 | 118 341.00 | 44 424.00 | 162 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 843.00 | 120 089.00 | 54 753.00 | 174 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
072 Créances – Autres | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
084 Disponibilités | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
110 Total général Actif | 216 773.00 | 120 089.00 | 96 683.00 | 216 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 232.00 | | | 134 232.00 |
230 Autres produits | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 840.00 | | | 135 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
242 Autres charges externes. | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
252 Charges sociales | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 612.00 | | | 128 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
294 Charges financières | 926.00 | | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 879.00 | | | 11 879.00 |