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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 375.00 | 138 134.00 | 23 241.00 | 161 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 453.00 | 140 211.00 | 33 241.00 | 173 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
072 Créances – Autres | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
084 Disponibilités | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
110 Total général Actif | 214 215.00 | 140 211.00 | 74 003.00 | 214 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
230 Autres produits | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 387.00 | | | 120 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
242 Autres charges externes. | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
252 Charges sociales | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 889.00 | | | 136 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 501.00 | | | -16 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 438.00 | | | -10 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 843.00 | | | 174 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 294.00 | | | 14 294.00 |