| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 854.00 | 89 181.00 | 18 672.00 | 107 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 932.00 | 91 259.00 | 28 672.00 | 119 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
072 Créances – Autres | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
084 Disponibilités | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
110 Total général Actif | 153 978.00 | 91 259.00 | 62 719.00 | 153 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 489.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 503.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 214.00 | | | 113 214.00 |
230 Autres produits | 236.00 | | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 451.00 | | | 113 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
242 Autres charges externes. | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
252 Charges sociales | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 453.00 | | | 173 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |