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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 325.00 | 9 952.00 | 1 373.00 | 11 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 619.00 | 218 991.00 | 156 627.00 | 375 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 764.00 | 165 395.00 | 154 369.00 | 319 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 728.00 | 394 339.00 | 312 389.00 | 706 728.00 |
BT Marchandises | 115 457.00 | | 115 457.00 | 115 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CF Disponibilités | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 051.00 | | 169 051.00 | 169 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 779.00 | 394 339.00 | 481 441.00 | 875 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 671.00 | 328 866.00 | | 336 671.00 |
230 Autres produits | 2 904.00 | 4 896.00 | | 2 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 115.00 | 729 884.00 | | 759 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 373.00 | 211 479.00 | | 212 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 941.00 | -17 416.00 | | -4 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | 4 788.00 | | 5 705.00 |
252 Charges sociales | 15 117.00 | 26 761.00 | | 15 117.00 |
262 Autres charges | 2 616.00 | 29 731.00 | | 2 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 518.00 | 299 274.00 | | 325 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 535.00 | 15 343.00 | | 17 535.00 |
280 Produits financiers | 1 598.00 | 550.00 | | 1 598.00 |
294 Charges financières | 8 761.00 | 96 031.00 | | 8 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 124.00 | 6 291.00 | | 10 124.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 087.00 | 99 797.00 | | 106 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 124.00 | 6 291.00 | | 10 124.00 |
DL TOTAL (I) | 125 011.00 | 114 887.00 | | 125 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 526.00 | 339 210.00 | | 293 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 592.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 999.00 | 46 291.00 | | 32 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 757.00 | 31 185.00 | | 28 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 429.00 | 417 278.00 | | 356 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 441.00 | 532 166.00 | | 481 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 634.00 | | 118 611.00 | 693 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 517.00 | 706 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 517.00 | 695 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 875.00 | | 450.00 | 10 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 739.00 | | 118 161.00 | 682 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 826.00 | 142 631.00 | 69 118.00 | 320 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | 2 055.00 | | 7 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 929.00 | 140 576.00 | 69 118.00 | 312 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 358.00 | 125 128.00 | 168 230.00 | 293 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 697.00 | | | 125 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 291.00 | 21 271.00 | 20.00 | 21 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 429.00 | 188 199.00 | 168 230.00 | 356 429.00 |