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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 025.00 | 12 994.00 | 5 031.00 | 18 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 721.00 | 241 213.00 | 127 509.00 | 368 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 296.00 | 250 808.00 | 97 487.00 | 348 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 082.00 | 505 015.00 | 230 067.00 | 735 082.00 |
BT Marchandises | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CF Disponibilités | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 986.00 | | 209 986.00 | 209 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 067.00 | 505 015.00 | 440 053.00 | 945 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 921.00 | 116 211.00 | | 132 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 458.00 | 16 709.00 | | 53 458.00 |
DL TOTAL (I) | 195 179.00 | 141 721.00 | | 195 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 560.00 | 218 544.00 | | 174 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 1 223.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 520.00 | 56 686.00 | | 42 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 400.00 | 22 702.00 | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 874.00 | 299 156.00 | | 244 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 053.00 | 440 877.00 | | 440 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 807.00 | 211 748.00 | | 159 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 117.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 753.00 | | | 702 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 673.00 | | | 690 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 168.00 | 144 753.00 | 90 907.00 | 451 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 885.00 | 2 109.00 | | 10 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 283.00 | 142 644.00 | 90 907.00 | 440 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 399.00 | 89 333.00 | 85 066.00 | 174 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 099.00 | | | 146 099.00 |
VP Divers | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 702.00 | 21 682.00 | 20.00 | 21 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 874.00 | 159 807.00 | 85 066.00 | 244 874.00 |