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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 775.00 | 10 885.00 | 890.00 | 11 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 359.00 | 233 386.00 | 126 973.00 | 360 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 314.00 | 206 898.00 | 123 416.00 | 330 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 753.00 | 451 168.00 | 251 585.00 | 702 753.00 |
BT Marchandises | 106 798.00 | | 106 798.00 | 106 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 56 149.00 | | 56 149.00 | 56 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 292.00 | | 189 292.00 | 189 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 045.00 | 451 168.00 | 440 877.00 | 892 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 211.00 | 106 087.00 | | 116 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 709.00 | 10 124.00 | | 16 709.00 |
DL TOTAL (I) | 141 721.00 | 125 011.00 | | 141 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 544.00 | 293 526.00 | | 218 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 1 147.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 686.00 | 32 999.00 | | 56 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 702.00 | 28 757.00 | | 22 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 156.00 | 356 429.00 | | 299 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 877.00 | 481 441.00 | | 440 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 748.00 | 188 199.00 | | 211 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 169.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 728.00 | | | 706 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 383.00 | | | 695 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 339.00 | 139 189.00 | 82 360.00 | 394 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 952.00 | 933.00 | | 9 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 386.00 | 138 257.00 | 82 360.00 | 384 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 427.00 | 131 019.00 | 87 408.00 | 218 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 736.00 | | | 132 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 630.00 | 26 345.00 | 285.00 | 26 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 156.00 | 211 748.00 | 87 408.00 | 299 156.00 |