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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 156.00 | 18 457.00 | 1 698.00 | 20 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 313.00 | 315 286.00 | 180 027.00 | 495 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 141.00 | 231 501.00 | 99 640.00 | 331 141.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 650.00 | 565 245.00 | 281 405.00 | 846 650.00 |
BT Marchandises | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
BZ Autres créances | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CF Disponibilités | 328 560.00 | | 328 560.00 | 328 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 121.00 | | 468 121.00 | 468 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 771.00 | 565 245.00 | 749 526.00 | 1 314 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 010.00 | 186 379.00 | | 197 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 732.00 | 10 631.00 | | 13 732.00 |
DL TOTAL (I) | 219 542.00 | 205 810.00 | | 219 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 039.00 | 255 052.00 | | 385 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 082.00 | 51 383.00 | | 84 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 469.00 | 29 277.00 | | 59 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 984.00 | 337 105.00 | | 529 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 526.00 | 542 915.00 | | 749 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 101.00 | | 195 336.00 | 769 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 786.00 | 846 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 786.00 | 826 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 905.00 | | 195 336.00 | 748 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 778.00 | 167 466.00 | 78 999.00 | 476 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 814.00 | 2 644.00 | | 15 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 964.00 | 164 822.00 | 78 999.00 | 460 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 851.00 | 241 209.00 | 143 642.00 | 384 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 991.00 | | | -9 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 550.00 | 37 530.00 | 33.00 | 37 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 984.00 | 386 342.00 | 143 642.00 | 529 984.00 |