| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 796.00 | 6 721.00 | 76.00 | 6 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 872.00 | 4 389.00 | 2 483.00 | 6 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 569.00 | 54 010.00 | 2 559.00 | 56 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 652.00 | | 133 652.00 | 133 652.00 |
CF Disponibilités | 168 982.00 | | 168 982.00 | 168 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 433.00 | | 372 433.00 | 372 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 001.00 | 54 010.00 | 374 991.00 | 429 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | | -77 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 930.00 | 78 378.00 | | 109 930.00 |
DL TOTAL (I) | 120 331.00 | 10 400.00 | | 120 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 976.00 | 9 229.00 | | 10 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 175.00 | 97 035.00 | | 86 175.00 |
EA Autres dettes | 8 336.00 | 5 031.00 | | 8 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 556.00 | 5 470.00 | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 661.00 | 261 088.00 | | 254 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 991.00 | 271 488.00 | | 374 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 145 267.00 | | 1 145 267.00 | 1 145 267.00 |
FG Production vendue services | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 227.00 | | 1 159 227.00 | 1 159 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GE Autres charges | | | 18 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 851.00 | -667.00 | | 16 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 779.00 | 981 962.00 | | 1 183 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 848.00 | 903 584.00 | | 1 073 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 930.00 | 78 378.00 | | 109 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 614.00 | | | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 183.00 | 193 183.00 | | 193 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 684.00 | 218 726.00 | 24 958.00 | 243 684.00 |