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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 373.00 | 5 798.00 | 5 574.00 | 11 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 499.00 | 9 024.00 | 89 476.00 | 98 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 372.00 | 14 822.00 | 98 550.00 | 113 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 946.00 | | 147 946.00 | 147 946.00 |
BZ Autres créances | 212 234.00 | | 212 234.00 | 212 234.00 |
CF Disponibilités | 334 246.00 | | 334 246.00 | 334 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 679.00 | | 707 679.00 | 707 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 051.00 | 14 822.00 | 806 229.00 | 821 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 153.00 | 89 694.00 | | 102 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 033.00 | 12 458.00 | | -123 033.00 |
DL TOTAL (I) | -9 880.00 | 113 153.00 | | -9 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 554.00 | | | 252 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 976.00 | 108 643.00 | | 109 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 106.00 | 13 098.00 | | 17 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 324.00 | 277 040.00 | | 271 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 055.00 | 71 309.00 | | 165 055.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 7 870.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 109.00 | 479 339.00 | | 816 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 229.00 | 592 491.00 | | 806 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 772.00 | | 872 772.00 | 872 772.00 |
FG Production vendue services | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 916.00 | | 876 916.00 | 876 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 226.00 | |
GE Autres charges | | | 8 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | 50.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 50.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -50.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 370.00 | 1 175 027.00 | | 977 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 403.00 | 1 162 569.00 | | 1 100 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 033.00 | 12 458.00 | | -123 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 012.00 | 8 667.00 | 46 858.00 | 53 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 112.00 | 8 667.00 | 3 958.00 | 10 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 976.00 | 109 976.00 | | 109 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 324.00 | 271 324.00 | | 271 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 054.00 | 165 054.00 | | 165 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 554.00 | 38 515.00 | 214 039.00 | 252 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 180.00 | 360 180.00 | | 360 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 180.00 | 360 180.00 | | 360 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 004.00 | 584 965.00 | 214 039.00 | 799 004.00 |