| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 526.00 | 4 615.00 | 912.00 | 5 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 570.00 | 26 481.00 | 84 088.00 | 110 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 296.00 | 31 096.00 | 85 200.00 | 116 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 727.00 | | 373 727.00 | 373 727.00 |
BZ Autres créances | 293 622.00 | | 293 622.00 | 293 622.00 |
CF Disponibilités | 116 876.00 | | 116 876.00 | 116 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 825 047.00 | | 825 047.00 | 825 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 344.00 | 31 096.00 | 910 247.00 | 941 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 947.00 | -20 880.00 | | -106 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 161.00 | -86 066.00 | | -28 161.00 |
DL TOTAL (I) | -124 108.00 | -95 947.00 | | -124 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 628.00 | 250 637.00 | | 240 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 111 544.00 | | 1 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 853.00 | 32 678.00 | | 32 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 182.00 | 501 195.00 | | 475 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 872.00 | 273 104.00 | | 283 872.00 |
EA Autres dettes | | 5 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 355.00 | 1 174 524.00 | | 1 034 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 247.00 | 1 078 578.00 | | 910 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 032.00 | 922 238.00 | | 799 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 609.00 | | 819 609.00 | 819 609.00 |
FG Production vendue services | 109 766.00 | | 109 766.00 | 109 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 375.00 | | 929 375.00 | 929 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 31 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 180.00 | 144 175.00 | | 47 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 553.00 | 57 954.00 | | 31 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 564.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 343.00 | 1 661 393.00 | | 977 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 504.00 | 1 747 460.00 | | 1 005 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 161.00 | -86 066.00 | | -28 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 820.00 | 11 151.00 | | 3 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 036.00 | | 260.00 | 116 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 836.00 | | 260.00 | 115 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 363.00 | 4 734.00 | | 26 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 363.00 | 4 734.00 | | 26 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 182.00 | 475 182.00 | | 475 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 110.00 | 205 110.00 | | 205 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 373 727.00 | 373 727.00 | | 373 727.00 |
VB T. V. A. | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VC Groupe et associés | 190 023.00 | 190 023.00 | | 190 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 628.00 | 38 158.00 | 102 470.00 | 240 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VP Divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 549.00 | 667 349.00 | 200.00 | 667 549.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 502.00 | 799 032.00 | 102 470.00 | 1 001 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | 9 663.00 | | 5 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 555.00 | 3 110.00 | | 2 555.00 |
ST Autres comptes | 124 323.00 | 255 757.00 | | 124 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 117.00 | 3 334.00 | | 1 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 284.00 | 29 999.00 | | 24 284.00 |
YT Sous‐traitance | 101 747.00 | 184 077.00 | | 101 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 319.00 | 52 628.00 | | 21 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | 1 467.00 | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 606.00 | 11 130.00 | | 5 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 259.00 | 170 260.00 | | 110 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 533.00 | 138 216.00 | | 53 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 061.00 | 498 906.00 | | 251 061.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |