| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 526.00 | 4 318.00 | 1 208.00 | 5 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 309.00 | 22 045.00 | 88 265.00 | 110 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 036.00 | 26 363.00 | 89 673.00 | 116 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 334.00 | | 309 334.00 | 309 334.00 |
BZ Autres créances | 185 413.00 | | 185 413.00 | 185 413.00 |
CF Disponibilités | 460 437.00 | | 460 437.00 | 460 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 904.00 | | 988 904.00 | 988 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 940.00 | 26 363.00 | 1 078 578.00 | 1 104 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 102 153.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 880.00 | | | -20 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 066.00 | -123 033.00 | | -86 066.00 |
DL TOTAL (I) | -95 947.00 | -9 880.00 | | -95 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 637.00 | 252 554.00 | | 250 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 544.00 | 109 976.00 | | 111 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 678.00 | 17 106.00 | | 32 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 195.00 | 271 324.00 | | 501 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 104.00 | 165 055.00 | | 273 104.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | 96.00 | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 524.00 | 816 109.00 | | 1 174 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 578.00 | 806 229.00 | | 1 078 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 238.00 | 602 070.00 | | 922 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422 682.00 | | 1 422 682.00 | 1 422 682.00 |
FG Production vendue services | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 487.00 | | 1 516 487.00 | 1 516 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 168.00 | |
GE Autres charges | | | 58 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 175.00 | 99 851.00 | | 144 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 954.00 | 7 896.00 | | 57 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | 442.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 831.00 | 442.00 | | 6 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 831.00 | -442.00 | | -6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 393.00 | 977 370.00 | | 1 661 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 460.00 | 1 100 403.00 | | 1 747 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 066.00 | -123 033.00 | | -86 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 151.00 | 10 472.00 | | 11 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 372.00 | | 12 058.00 | 113 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 5 894.00 | 116 036.00 | 3 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 5 894.00 | 115 836.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 372.00 | | 11 858.00 | 113 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 822.00 | 17 435.00 | 5 894.00 | 14 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 822.00 | 17 435.00 | 5 894.00 | 14 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 195.00 | 501 195.00 | | 501 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 622.00 | 181 622.00 | | 181 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 309 334.00 | 309 334.00 | | 309 334.00 |
VB T. V. A. | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 637.00 | 31 028.00 | 219 609.00 | 250 637.00 |
VI Groupe et associés | 111 544.00 | 111 544.00 | | 111 544.00 |
VP Divers | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 173.00 | 106 173.00 | | 106 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 345.00 | 499 145.00 | 200.00 | 499 345.00 |
VW T.V.A. | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 847.00 | 922 238.00 | 219 609.00 | 1 141 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 663.00 | 4 125.00 | | 9 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | 2 641.00 | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 255 757.00 | 214 825.00 | | 255 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 334.00 | 11 383.00 | | 3 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 999.00 | 22 080.00 | | 29 999.00 |
YT Sous‐traitance | 184 077.00 | 102 100.00 | | 184 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 628.00 | 41 128.00 | | 52 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | 828.00 | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 130.00 | 4 953.00 | | 11 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 260.00 | 98 463.00 | | 170 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 216.00 | 133 645.00 | | 138 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 906.00 | 372 077.00 | | 498 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |