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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 749.00 | 149.00 | 501 600.00 | 501 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 452.00 | | 73 452.00 | 73 452.00 |
BZ Autres créances | 400 440.00 | | 400 440.00 | 400 440.00 |
CF Disponibilités | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 714.00 | | 483 714.00 | 483 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 462.00 | 149.00 | 985 314.00 | 985 462.00 |
CU Autres participations | 501 600.00 | | 501 600.00 | 501 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 444.00 | 134 388.00 | | 139 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 932.00 | 376 692.00 | | 391 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
DG Autres réserves | | -271.00 | | |
DH Report à nouveau | 15 130.00 | -65 271.00 | | 15 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 262.00 | 280 672.00 | | 401 262.00 |
DL TOTAL (I) | 961 207.00 | 739 649.00 | | 961 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 467.00 | 18 977.00 | | 21 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 107.00 | 21 617.00 | | 24 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 314.00 | 761 266.00 | | 985 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 730.00 | | 71 730.00 | 71 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 730.00 | | 71 730.00 | 71 730.00 |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 532.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 974.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 022.00 | 346 794.00 | | 474 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 761.00 | 66 122.00 | | 72 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 262.00 | 280 672.00 | | 401 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 749.00 | | | 501 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 600.00 | | | 501 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 892.00 | 473 892.00 | | 473 892.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |