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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 748.00 | 148.00 | 501 600.00 | 501 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 267.00 | | 77 267.00 | 77 267.00 |
BZ Autres créances | 556 483.00 | | 556 483.00 | 556 483.00 |
CF Disponibilités | 120 389.00 | | 120 389.00 | 120 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 139.00 | | 754 139.00 | 754 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 888.00 | 148.00 | 1 255 739.00 | 1 255 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 501 600.00 | | 501 600.00 | 501 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 444.00 | 139 444.00 | | 139 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 932.00 | 391 932.00 | | 391 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 944.00 | 13 439.00 | | 13 944.00 |
DH Report à nouveau | 15 886.00 | 15 130.00 | | 15 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 655.00 | 401 262.00 | | 656 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 862.00 | 961 207.00 | | 1 217 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 2 640.00 | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 158.00 | 21 467.00 | | 29 158.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 877.00 | 24 107.00 | | 37 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 739.00 | 985 314.00 | | 1 255 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 60.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 60.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 914.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | 907.00 | | 12 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 267.00 | 474 022.00 | | 747 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 611.00 | 72 760.00 | | 90 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 655.00 | 401 261.00 | | 656 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 749.00 | | | 501 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 600.00 | | | 501 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | | | 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 750.00 | 633 750.00 | | 633 750.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |