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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 501 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 926.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 016 667.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 212 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 713 652.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 501 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 444.00 | 139 444.00 | | 139 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 932.00 | 391 932.00 | | 391 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
DH Report à nouveau | 553 993.00 | 162 122.00 | | 553 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 545.00 | 391 872.00 | | 608 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 859.00 | 1 099 314.00 | | 1 707 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123.00 | 2 127.00 | | 2 123.00 |
EA Autres dettes | -4 457.00 | 22 274.00 | | -4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793.00 | 33 528.00 | | 5 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 652.00 | 1 132 842.00 | | 1 713 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793.00 | 33 528.00 | | 5 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 9 564.00 | | 8 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 613.00 | 491 772.00 | | 650 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 069.00 | 99 900.00 | | 42 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 545.00 | 391 872.00 | | 608 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 749.00 | | | 501 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 600.00 | | | 501 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | | | 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | -330.00 | -330.00 | | -330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 667.00 | 416 667.00 | | 416 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 593.00 | 1 049 593.00 | | 1 049 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |