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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 748.00 | 148.00 | 501 600.00 | 501 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
BZ Autres créances | 402 539.00 | | 402 539.00 | 402 539.00 |
CF Disponibilités | 142 127.00 | | 142 127.00 | 142 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 241.00 | | 631 241.00 | 631 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 990.00 | 148.00 | 1 132 841.00 | 1 132 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 501 600.00 | | 501 600.00 | 501 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 444.00 | 139 444.00 | | 139 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 932.00 | 391 932.00 | | 391 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
DH Report à nouveau | 162 121.00 | 72 541.00 | | 162 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 871.00 | 589 580.00 | | 391 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 314.00 | 1 207 443.00 | | 1 099 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 9 720.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127.00 | 20 777.00 | | 2 127.00 |
EA Autres dettes | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 527.00 | 30 497.00 | | 33 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 841.00 | 1 237 940.00 | | 1 132 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 527.00 | 30 497.00 | | 33 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 52.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 747.00 | -52.00 | | 7 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 11 974.00 | | 9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 771.00 | 702 200.00 | | 491 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 900.00 | 112 619.00 | | 99 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 871.00 | 589 580.00 | | 391 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 749.00 | | | 501 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 600.00 | | | 501 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | | | 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
UX Autres créances clients | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 114.00 | 489 114.00 | | 489 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |