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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 107.00 | 3 167.00 | 1 940.00 | 5 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 989.00 | 4 457.00 | 7 532.00 | 11 989.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 241.00 | 7 624.00 | 9 617.00 | 17 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 542.00 | | 73 542.00 | 73 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
072 Créances – Autres | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
084 Disponibilités | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
110 Total général Actif | 113 477.00 | 7 624.00 | 105 853.00 | 113 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 607.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 243.00 | 86 931.00 | | 137 243.00 |
222 Production stockée | 11 042.00 | 20 833.00 | | 11 042.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 1.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 395.00 | 107 765.00 | | 148 395.00 |
242 Autres charges externes. | 81 289.00 | 55 643.00 | | 81 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 998.00 | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 152.00 | 28 286.00 | | 44 152.00 |
252 Charges sociales | 15 420.00 | 11 075.00 | | 15 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 071.00 | 2 632.00 | | 3 071.00 |
262 Autres charges | 948.00 | 756.00 | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 051.00 | 99 389.00 | | 146 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 344.00 | 8 376.00 | | 2 344.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 432.00 | | |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | 2 268.00 | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 1 070.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 169.00 | 5 471.00 | | 1 169.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145.00 | | | 145.00 |