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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 107.00 | 4 873.00 | 235.00 | 5 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 836.00 | 8 427.00 | 16 409.00 | 24 836.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 088.00 | 13 299.00 | 16 788.00 | 30 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
072 Créances – Autres | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
084 Disponibilités | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
110 Total général Actif | 85 751.00 | 13 299.00 | 72 452.00 | 85 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 604.00 | 185 132.00 | | 200 604.00 |
222 Production stockée | -27 146.00 | -14 729.00 | | -27 146.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 294.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 468.00 | 170 697.00 | | 173 468.00 |
242 Autres charges externes. | 140 717.00 | 136 562.00 | | 140 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 1 020.00 | | 1 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 914.00 | 19 045.00 | | 11 914.00 |
252 Charges sociales | 3 632.00 | 6 480.00 | | 3 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 797.00 | 2 878.00 | | 2 797.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 104.00 | 165 985.00 | | 160 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 365.00 | 4 712.00 | | 13 365.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 297.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 653.00 | 1 188.00 | | 1 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 522.00 | | 1 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 131.00 | 2 706.00 | | 9 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |