| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 958.00 | 21 304.00 | 30 654.00 | 51 958.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 210.00 | 26 411.00 | 30 799.00 | 57 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 870.00 | | 86 870.00 | 86 870.00 |
072 Créances – Autres | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
084 Disponibilités | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 190.00 | | 202 190.00 | 202 190.00 |
110 Total général Actif | 259 400.00 | 26 411.00 | 232 989.00 | 259 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 167 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 460.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 850.00 | 220 763.00 | | 225 850.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | 29 167.00 | | -25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 9 380.00 | 3 054.00 | | 9 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 230.00 | 252 984.00 | | 216 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 102.00 | 75 970.00 | | 85 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 1 730.00 | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 481.00 | 119 877.00 | | 85 481.00 |
252 Charges sociales | 30 824.00 | 47 201.00 | | 30 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 356.00 | 4 340.00 | | 6 356.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 833.00 | 249 120.00 | | 209 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 397.00 | 3 863.00 | | 6 397.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 476.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 852.00 | 988.00 | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 161.00 | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 936.00 | 2 238.00 | | 4 936.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 617.00 | | | 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -617.00 | | | -617.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -617.00 | | | -617.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |