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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 107.00 | 4 265.00 | 842.00 | 5 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 220.00 | 6 237.00 | 7 982.00 | 14 220.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 472.00 | 10 502.00 | 8 969.00 | 19 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 813.00 | | 58 813.00 | 58 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
072 Créances – Autres | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
084 Disponibilités | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 396.00 | | 91 396.00 | 91 396.00 |
110 Total général Actif | 110 868.00 | 10 502.00 | 100 366.00 | 110 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 132.00 | 13 724.00 | | 185 132.00 |
222 Production stockée | -14 729.00 | 1 104.00 | | -14 729.00 |
230 Autres produits | 294.00 | 11.00 | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 697.00 | 14 839.00 | | 170 697.00 |
242 Autres charges externes. | 136 562.00 | 8 128.00 | | 136 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 117.00 | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 045.00 | 4 415.00 | | 19 045.00 |
252 Charges sociales | 6 480.00 | 1 542.00 | | 6 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 878.00 | 307.00 | | 2 878.00 |
262 Autres charges | | 94.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 165 985.00 | 14 605.00 | | 165 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 712.00 | 234.00 | | 4 712.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 297.00 | 8.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 188.00 | 99.00 | | 1 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 10.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 706.00 | 116.00 | | 2 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |