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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AP Constructions | 1 335.00 | 509.00 | 826.00 | 1 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 505.00 | 55 051.00 | 88 454.00 | 143 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 096.00 | 63 509.00 | 151 588.00 | 215 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 674.00 | 120 408.00 | 262 266.00 | 382 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 850.00 | 6 844.00 | 159 006.00 | 165 850.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 551 750.00 | | 551 750.00 | 551 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 380.00 | 127 253.00 | 1 415 127.00 | 1 542 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 300.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50.00 | 967.00 | | 50.00 |
230 Autres produits | 11 282.00 | 65 195.00 | | 11 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 001 862.00 | 1 821 775.00 | | 2 001 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 724 582.00 | 641 875.00 | | 724 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 900.00 | -9 050.00 | | -21 900.00 |
242 Autres charges externes. | 423 209.00 | 330 829.00 | | 423 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 905.00 | 16 370.00 | | 12 905.00 |
252 Charges sociales | 136 687.00 | 111 055.00 | | 136 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 093.00 | 36 108.00 | | 47 093.00 |
262 Autres charges | 5 406.00 | 5 080.00 | | 5 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 416 423.00 | 463 970.00 | | 416 423.00 |
280 Produits financiers | 3 285.00 | 1 449.00 | | 3 285.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 762.00 | | |
294 Charges financières | 6 617.00 | 6 031.00 | | 6 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 15 442.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126 231.00 | 138 303.00 | | 126 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 286 817.00 | 312 405.00 | | 286 817.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 727 420.00 | 462 259.00 | | 727 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 817.00 | 312 405.00 | | 286 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 237.00 | 785 664.00 | | 1 025 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 5 806.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 769.00 | 219 850.00 | | 116 769.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | 203.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 890.00 | 508 850.00 | | 389 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 127.00 | 1 294 514.00 | | 1 415 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 890.00 | 299 480.00 | 90 410.00 | 389 890.00 |