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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AP Constructions | 1 335.00 | 1 246.00 | 89.00 | 1 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 111.00 | 161 453.00 | 33 658.00 | 195 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 393.00 | 344 168.00 | 358 225.00 | 702 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 517.00 | 508 207.00 | 424 310.00 | 932 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 400.00 | | 196 400.00 | 196 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 346.00 | 33 348.00 | 569 998.00 | 603 346.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 799 992.00 | | 1 799 992.00 | 1 799 992.00 |
CF Disponibilités | 586 773.00 | | 586 773.00 | 586 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 232.00 | 33 348.00 | 3 156 884.00 | 3 190 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 750.00 | 541 556.00 | 3 581 193.00 | 4 122 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 523 495.00 | 2 294 185.00 | | 2 523 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 073.00 | 515 310.00 | | 545 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 568.00 | 2 820 495.00 | | 3 079 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 724.00 | 135 932.00 | | 112 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 6 207.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 757.00 | 180 702.00 | | 171 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 815.00 | 243 649.00 | | 212 815.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 10 296.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 626.00 | 576 786.00 | | 501 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 193.00 | 3 397 279.00 | | 3 581 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 266.00 | 109 943.00 | | 398 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 926.00 | 109 943.00 | | 396 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 724.00 | 19 570.00 | 93 154.00 | 112 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 757.00 | 171 757.00 | | 171 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 815.00 | 212 815.00 | | 212 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 067.00 | 607 067.00 | | 607 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 626.00 | 408 472.00 | 93 154.00 | 501 626.00 |