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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AP Constructions | 1 335.00 | 1 177.00 | 158.00 | 1 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 111.00 | 143 579.00 | 51 533.00 | 195 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 840.00 | 252 170.00 | 385 671.00 | 637 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 964.00 | 398 266.00 | 469 700.00 | 867 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 496.00 | | 193 496.00 | 193 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 816.00 | 34 034.00 | 561 782.00 | 595 816.00 |
BZ Autres créances | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299 992.00 | | 1 299 992.00 | 1 299 992.00 |
CF Disponibilités | 815 974.00 | | 815 974.00 | 815 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 614.00 | 34 034.00 | 2 927 580.00 | 2 961 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 578.00 | 432 299.00 | 3 397 279.00 | 3 829 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 294 185.00 | 1 725 252.00 | | 2 294 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 310.00 | 611 790.00 | | 515 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 495.00 | 2 348 042.00 | | 2 820 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 932.00 | 26 946.00 | | 135 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207.00 | 222.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 702.00 | 213 439.00 | | 180 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 649.00 | 191 037.00 | | 243 649.00 |
EA Autres dettes | 10 296.00 | 3 842.00 | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 786.00 | 435 486.00 | | 576 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 279.00 | 2 783 529.00 | | 3 397 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 316.00 | 105 211.00 | 16 262.00 | 309 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 976.00 | 105 211.00 | 16 262.00 | 307 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 702.00 | 180 702.00 | | 180 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 649.00 | 243 649.00 | | 243 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 932.00 | 135 932.00 | | 135 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 152.00 | 652 152.00 | | 652 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 459.00 | 674 459.00 | | 674 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 786.00 | 576 786.00 | | 576 786.00 |