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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AP Constructions | 3 165.00 | 1 468.00 | 1 697.00 | 3 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 983.00 | 178 211.00 | 75 773.00 | 253 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 417.00 | 423 879.00 | 310 538.00 | 734 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 052.00 | 604 897.00 | 421 155.00 | 1 026 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 210.00 | | 222 210.00 | 222 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 094.00 | 22 430.00 | 838 665.00 | 861 094.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899 992.00 | | 1 899 992.00 | 1 899 992.00 |
CF Disponibilités | 935 945.00 | | 935 945.00 | 935 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 037.00 | 22 430.00 | 3 908 608.00 | 3 931 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 090.00 | 627 327.00 | 4 329 763.00 | 4 957 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 782 567.00 | 2 523 495.00 | | 2 782 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 631.00 | 545 073.00 | | 746 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 199.00 | 3 079 567.00 | | 3 540 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 553.00 | 112 724.00 | | 151 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 242.00 | 149.00 | | 70 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 778.00 | 171 757.00 | | 225 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 843.00 | 212 815.00 | | 339 843.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 4 181.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 565.00 | 501 626.00 | | 789 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 763.00 | 3 581 193.00 | | 4 329 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 208.00 | 114 175.00 | 17 485.00 | 508 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 867.00 | 114 175.00 | 17 485.00 | 506 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 778.00 | 225 778.00 | | 225 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 843.00 | 339 843.00 | | 339 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 553.00 | 61 789.00 | 89 764.00 | 151 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 891.00 | 872 891.00 | | 872 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 565.00 | 699 801.00 | 89 764.00 | 789 565.00 |