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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 296.00 | 371.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647.00 | 296.00 | 2 351.00 | 2 647.00 |
BT Marchandises | 1 623 433.00 | 156 000.00 | 1 467 433.00 | 1 623 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
CF Disponibilités | 122 575.00 | | 122 575.00 | 122 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 256.00 | 156 000.00 | 1 729 256.00 | 1 885 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 903.00 | 156 296.00 | 1 731 607.00 | 1 887 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 296 126.00 | 139 700.00 | | 296 126.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 065.00 | 156 426.00 | | 16 065.00 |
DL TOTAL (I) | 313 303.00 | 297 238.00 | | 313 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 523.00 | 99 151.00 | | 860 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 252.00 | 378 281.00 | | 362 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 716.00 | 88 032.00 | | 69 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 119.00 | 41 432.00 | | 5 119.00 |
EA Autres dettes | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 304.00 | 606 897.00 | | 1 418 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 607.00 | 904 135.00 | | 1 731 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 304.00 | 606 897.00 | | 1 418 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 388.00 | 98 366.00 | | 856 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
FG Production vendue services | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 626.00 | | 521 626.00 | 521 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | 2 995.00 | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 63 255.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 712.00 | 1 139 005.00 | | 522 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 647.00 | 982 579.00 | | 506 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 065.00 | 156 426.00 | | 16 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 223.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 223.00 | | 73.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 695.00 | 120 695.00 | | 120 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 523.00 | 860 523.00 | | 860 523.00 |
VI Groupe et associés | 362 252.00 | 362 252.00 | | 362 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 229.00 | 141 229.00 | | 141 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 304.00 | 1 418 304.00 | | 1 418 304.00 |